日盛投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
精选五虎基金 39.42 0.23
高科技基金 20.54 0.22
日盛基金 13.48 0.13
MIT主流基金 16.82 0.1
*中国内需动力基金 9.74 -0.01
*亚洲高收益债券(新台币A) 12.7161 0
*亚洲高收益债券(新台币B) 8.1079 0
*亚洲高收益债券(人民币A) 2.5472 -0.0008
*亚洲高收益债券(人民币B) 1.645 -0.0005
*亚洲高收益债券(美金A) 0.3902 0.0002
*亚洲高收益债券(美金B) 0.2525 0.0001
*中国高收益债券基金(新台币A) 11.2622 -0.008
*中国高收益债券基金(新台币B) 8.8264 -0.0063
*中国高收益债券基金(人民币A) 12.4607 -0.011
*中国高收益债券基金(人民币B) 9.7885 -0.0086
*中国高收益债券基金(美元A) 12.6002 -0.0049
*中国高收益债券基金(美元B) 9.8931 -0.0039
*中国战略A股基金(新台币) 10.68 -0.04
*中国战略A股基金(人民币) 11.25 -0.05
*中国战略A股基金(美元) 10.42 -0.03
*全球高收益债券基金(新台币A) 10.3212 -0.0004
*全球高收益债券基金(新台币B) 9.0802 -0.0003
*全球高收益债券基金(美元A) 10.6777 0.0026
*全球高收益债券基金(美元B) 9.3928 0.0023
*目标收益组合基金-(新台币) 9.36 -0.02
*目标收益组合基金-(美元) 9.54 -0.02
*亚洲机会基金 7.24 0
首选基金 19.32 0.16
*全球抗暖化基金 11.21 0.05
*中国丰收平衡基金-(新台币) 10.47 0.01
*中国丰收平衡基金-(人民币) 10.93 0.01
*中国丰收平衡基金-(美元) 10.49 0.02
*全球智能车基金(新台币) 10.46 0.08
*全球智能车基金(美元) 10.54 0.09
小而美基金 20.41 0.1
货币市场基金 14.8613 0.0003
上选基金-A类型 38.86 0.21
上选基金-I类型 38.86 0.21
新台商基金 46.59 0.46
注:「*」表海外型基金为前一日净值